ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Εκδότης Κλάδος Κόστος από 1 Ιαν. 2014 Εκτίμηση Αγοραίας Αξίας * % Ολικού Ενεργητικού ** Μερίσματα /τόκοι που εισπράχθηκαν μέχρι 31 12 2014 (μεικτά) *** % Συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του εκδότη**** Καθαρά Κέρδη (Ζημιές) Εκδότη για το έτος 2014 Καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αντιστοιχούν στην επένδυση της Cytrustees
(€) % (€) % €' 000 €' 000
1 BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Accumulation
Αμοιβαία Κεφάλαια Μέσων Χρηματαγοράς δ.ε. 1.008.465 1.008.720 8,82% - δ.ε. δ.ε. δ.ε.
2 UBS (LUX) Money Market Fund
Αμοιβαία Κεφάλαια Μέσων Χρηματαγοράς δ.ε. 1.002.545 1.003.744 8,77% - δ.ε. δ.ε. δ.ε.
3 Schroder ISF EURO Liquidity C Accumulation Share Class
Αμοιβαία Κεφάλαια Μέσων Χρηματαγοράς δ.ε. 659.210 659.255 5,76% - δ.ε. δ.ε. δ.ε.
4 Invesco Euro Reserve-C
Αμοιβαία Κεφάλαια Μέσων Χρηματαγοράς δ.ε. 506.700 506.741 4,43% - δ.ε. δ.ε. δ.ε.
5 BNP Paribas Insticash Fund
Αμοιβαία Κεφάλαια Μέσων Χρηματαγοράς δ.ε. 497.907 497.983 4,35% - δ.ε. δ.ε. δ.ε.
6 Vanguard US 500 Stock Index Fund
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια δ.ε. 335.758 427.859 3,74% - δ.ε. δ.ε. δ.ε.
7 Vanguard Global Stock Index Fund
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια δ.ε. 342.447 408.727 3,57% - δ.ε. δ.ε. δ.ε.
8 Τραπεζικές Καταθέσεις δ.ε. 401.112 3,51% δ.ε. δ.ε.
9 Vanguard Europe Stock Index Fund
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια δ.ε. 371.610 389.638 3,41% - δ.ε. δ.ε. δ.ε.
10 Pimco Euro Short-Term Fund
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια δ.ε. 369.487 374.292 3,27% - δ.ε. δ.ε. δ.ε.
11 Schroder ISF Euro Short Term Bond
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια δ.ε. 360.120 362.709 3,17% - δ.ε. δ.ε. δ.ε.
12 BGF Euro Short Duration Bond D2
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια δ.ε. 348.941 355.355 3,11% - δ.ε. δ.ε. δ.ε.
13 PIMCO Euro Bond Ins.Acc
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια δ.ε. 313.913 333.004 2,91% - δ.ε. δ.ε. δ.ε.
14 ISHARES MSCI ACWI
Μετοχικά Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια δ.ε. 282.663 312.004 2,73% - δ.ε. δ.ε. δ.ε.
15 Schroder ISF Euro Bond
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια δ.ε. 294.120 308.441 2,70% - δ.ε. δ.ε. δ.ε.
16 BlackRock Euro Bond Fund
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια δ.ε. 273.910 304.083 2,66% - δ.ε. δ.ε. δ.ε.
17 Ποσά Εισπρακτέα δ.ε. 296.349 2,59% δ.ε. δ.ε.
18 Invesco Pan European Structured Equity Fund
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια δ.ε. 290.500 288.746 2,52% - δ.ε. δ.ε. δ.ε.
19 Ermes Department Stores Προσωπικά και
Μετοχικοί Τίτλοι Οικιακά Προιόντα 103.907 236.907 2,07% 72.735 0,59 2.575 50.104
20 Schroder ISF- QEP Global Quality EUR
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια δ.ε. 208.643 228.789 2,00% - δ.ε. δ.ε. δ.ε.
21 Invesco European Bond Fund - C - EUR
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια δ.ε. 210.075 223.417 1,95% - δ.ε. δ.ε. δ.ε.
22 Τσιμεντοποιία Βασιλικού
Μετοχικοί Τίτλοι Κατασκευές και Υλικά 114.956 193.722 1,69% 7.451 0,30 -11.001 64.423
23 Invesco Pan European Equity-C-EUR
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια δ.ε. 182.114 183.842 1,61% - δ.ε. δ.ε. δ.ε.
8.077.991 9.305.439 81,34%


Καθαρή Εσωτερική Αξία Μετοχής - 31 Δεκεμβρίου 2014 (λεπτά): 25,54
δ.ε.. : δεν εφαρμόζεται
* Οι ημερήσιες τιμές που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου είναι η τιμή κλεισίματος στις 31 Δεκεμβρίου 2014
** Σύνολο ενεργητικού χαρτοφυλακίου, *** Συμπεριλαμβάνει τα εισπραχθέντα και εισπρακτέα μεικτά μερίσματα και τόκους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014
**** Τα ποσοστά συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο (μ.κ.) του εκδότη υπολογίστηκαν βάσει του εκδοθέντος κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014